Transakcijski račun za nerezidente

Glavne značilnosti:

• transakcijski račun za nerezidente je namenjen tujim pravnim osebam;
• transakcijski račun za rezidente ima enotno predpisano strukturo, ki omogoča opravljanje domačih, čezmejnih in drugih plačilnih transakcij;
• transakcijski račun je lahko odprt v domači in/ali v tuji valuti.

Potrebna dokumentacija za odprtje transakcijskega računa:

• izpis iz tujega poslovnega ali drugega javnega registra, ne starejši od 90 dni;
• lastniška struktura, evidentirana z ustrezno dokumentacijo;

Bančna dokumentacija, potrebna za odprtje transakcijskega računa:

• zahtevek za odprtje transakcijskega računa za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva;
• pogodba o odprtju in vodenju transakcijskega računa za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in društva;
• identifikacija pravne osebe in oseb pooblaščenih za zastopanje;
• pooblastilo za opravljanje bančnih poslov (osebe, ki niso zakoniti zastopniki uporabnika transakcijskega računa);
• obrazec za določitev namena in narave poslovnega razmerja;
• samopotrdilo o davčnem rezidentstvu pravne osebe skladno s CRS;
• opredelitev FATCA pokazateljev/indicev.

Pembno: svetujemo vam, da obrazec najprej shranite oz. datoteko namestite na vaš računalnik. Za lažje izpolnjevanje datoteke ne odpirajte v spletnem brskalniku, ampak v programu za odpiranje datotek v PDF formatu (primer: Adobe Acrobat ). Sicer se lahko obrnete na vam najbližjo Addiko poslovalnico, kjer vam bodo svetovali, kako najbolj enostavno oddati ali izpolniti vaše želje in zahteve.